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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 307.00 | 46 380.00 | 3 927.00 | 50 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 028.00 | 47 268.00 | 132 760.00 | 180 028.00 |
BZ Autres créances | 39 787.00 | 231.00 | 39 556.00 | 39 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 080.00 | 231.00 | 113 849.00 | 114 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 107.00 | 47 499.00 | 246 608.00 | 294 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 113 824.00 | 90 642.00 | | 113 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 988.00 | 23 182.00 | | 30 988.00 |
DL TOTAL (I) | 173 412.00 | 142 424.00 | | 173 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 246.00 | 38 879.00 | | 35 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 5 670.00 | | 8 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 488.00 | 12 502.00 | | 14 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 634.00 | 21 020.00 | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 197.00 | 78 071.00 | | 73 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 608.00 | 220 495.00 | | 246 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 659.00 | 166 558.00 | | 175 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 671.00 | 143 376.00 | | 144 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 988.00 | 23 182.00 | | 30 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 199.00 | | 13 113.00 | 172 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 284.00 | 180 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 284.00 | 51 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 687.00 | | 792.00 | 55 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 512.00 | | 12 321.00 | 16 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 748.00 | 2 283.00 | 2 763.00 | 47 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 748.00 | 2 283.00 | 2 763.00 | 47 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 337.00 | 44 822.00 | 515.00 | 45 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |