| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 799.00 | 46 860.00 | 7 939.00 | 54 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 199.00 | 47 748.00 | 124 451.00 | 172 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 321.00 | 1 591.00 | 38 730.00 | 40 321.00 |
BZ Autres créances | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 634.00 | 1 591.00 | 96 043.00 | 97 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 833.00 | 49 339.00 | 220 495.00 | 269 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 90 642.00 | 200 244.00 | | 90 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 182.00 | -109 602.00 | | 23 182.00 |
DL TOTAL (I) | 142 424.00 | 119 242.00 | | 142 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 879.00 | 39 424.00 | | 38 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 7 831.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 502.00 | 12 506.00 | | 12 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 020.00 | 17 914.00 | | 21 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 071.00 | 77 675.00 | | 78 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 495.00 | 196 917.00 | | 220 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 558.00 | 178 222.00 | | 166 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 376.00 | 287 824.00 | | 143 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 182.00 | -109 602.00 | | 23 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 438.00 | | 5 831.00 | 172 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 172 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 070.00 | 55 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 202.00 | | 5 555.00 | 56 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 236.00 | | 276.00 | 16 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 649.00 | 2 169.00 | 6 070.00 | 51 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 649.00 | 2 169.00 | 6 070.00 | 51 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VP Divers | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 507.00 | 49 992.00 | 515.00 | 50 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |