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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 075.00 | 4 103.00 | 32 972.00 | 37 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 075.00 | 24 103.00 | 112 972.00 | 137 075.00 |
072 Créances – Autres | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
084 Disponibilités | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
110 Total général Actif | 167 722.00 | 24 103.00 | 143 619.00 | 167 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 144.00 | 45 951.00 | | 75 144.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 155.00 | 45 951.00 | | 75 155.00 |
242 Autres charges externes. | 35 722.00 | 25 031.00 | | 35 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 1 518.00 | | 1 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 281.00 | 9 672.00 | | 30 281.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 312.00 | 36 221.00 | | 67 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 843.00 | 9 730.00 | | 7 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | 3 440.00 | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 943.00 | | 1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 968.00 | 5 347.00 | | 10 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 013.00 | | | 129 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |