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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 128.00 | 37 550.00 | 578.00 | 38 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 128.00 | 57 550.00 | 80 578.00 | 138 128.00 |
072 Créances – Autres | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
084 Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
110 Total général Actif | 139 080.00 | 57 550.00 | 81 530.00 | 139 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 221.00 | 52 559.00 | | 51 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 358.00 | 31.00 | | 3 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 579.00 | 52 590.00 | | 54 579.00 |
242 Autres charges externes. | 42 192.00 | 38 506.00 | | 42 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 2 180.00 | | 1 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 908.00 | 11 790.00 | | 9 908.00 |
262 Autres charges | | 68.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 265.00 | 52 544.00 | | 53 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 314.00 | 46.00 | | 1 314.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 158.00 | | |
294 Charges financières | 567.00 | 876.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 180.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 49.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 514.00 | 99.00 | | 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 128.00 | | | 138 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 017.00 | | | 4 017.00 |