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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 128.00 | 27 642.00 | 10 486.00 | 38 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 128.00 | 47 642.00 | 90 486.00 | 138 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
110 Total général Actif | 142 281.00 | 47 642.00 | 94 639.00 | 142 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 559.00 | 48 622.00 | | 52 559.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 2 590.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 590.00 | 51 212.00 | | 52 590.00 |
242 Autres charges externes. | 38 506.00 | 35 849.00 | | 38 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 301.00 | | 2 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 790.00 | 11 749.00 | | 11 790.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 544.00 | 47 899.00 | | 52 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46.00 | 3 313.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 158.00 | 1 018.00 | | 1 158.00 |
294 Charges financières | 876.00 | 2 434.00 | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 270.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 285.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99.00 | 1 342.00 | | 99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 588.00 | | | 3 588.00 |