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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 698.00 | 27 231.00 | 96 466.00 | 123 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298.00 | 2 666.00 | 5 631.00 | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 988.00 | 12 622.00 | 11 365.00 | 23 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 891.00 | 42 521.00 | 125 369.00 | 167 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 833.00 | | 1 270 833.00 | 1 270 833.00 |
BZ Autres créances | 135 074.00 | | 135 074.00 | 135 074.00 |
CF Disponibilités | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869 501.00 | | 869 501.00 | 869 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 648.00 | | 2 300 648.00 | 2 300 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 539.00 | 42 521.00 | 2 426 018.00 | 2 468 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 806.00 | 36 131.00 | | 130 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 465.00 | 94 675.00 | | 146 465.00 |
DL TOTAL (I) | 310 271.00 | 163 806.00 | | 310 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 028.00 | 14 514.00 | | 12 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 018.00 | 1 293 731.00 | | 761 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 494.00 | 683 217.00 | | 383 494.00 |
EA Autres dettes | 7 113.00 | 59 388.00 | | 7 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 690.00 | 10 674.00 | | 951 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 746.00 | 2 061 525.00 | | 2 115 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 018.00 | 2 225 332.00 | | 2 426 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 369.00 | | 19 522.00 | 175 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 167 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 32 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 698.00 | | | 123 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 671.00 | | 7 615.00 | 51 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 907.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 498.00 | 31 483.00 | 11 460.00 | 22 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 24 337.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 603.00 | 7 146.00 | 11 460.00 | 19 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 018.00 | 761 018.00 | | 761 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 691.00 | 951 691.00 | | 951 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 081.00 | | | 1 198 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
VB T. V. A. | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VP Divers | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 502.00 | | | 869 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 316.00 | 2 252 026.00 | 35 290.00 | 2 287 316.00 |
VW T.V.A. | 265 339.00 | 265 339.00 | | 265 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 746.00 | 2 103 318.00 | 12 429.00 | 2 115 746.00 |