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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 698.00 | 51 568.00 | 72 129.00 | 123 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298.00 | 4 279.00 | 4 018.00 | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 013.00 | 19 342.00 | 6 671.00 | 26 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 416.00 | 75 190.00 | 102 225.00 | 177 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 893.00 | | 1 673 893.00 | 1 673 893.00 |
BZ Autres créances | 401 769.00 | | 401 769.00 | 401 769.00 |
CF Disponibilités | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827 705.00 | | 827 705.00 | 827 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 973.00 | | 2 944 973.00 | 2 944 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 389.00 | 75 190.00 | 3 047 198.00 | 3 122 389.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 271.00 | 130 806.00 | | 277 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 035.00 | 146 465.00 | | 75 035.00 |
DL TOTAL (I) | 385 307.00 | 310 271.00 | | 385 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 115.00 | 12 028.00 | | 178 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 827.00 | 761 018.00 | | 1 250 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 730.00 | 383 494.00 | | 430 730.00 |
EA Autres dettes | 84 333.00 | 7 113.00 | | 84 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 884.00 | 951 690.00 | | 717 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 891.00 | 2 115 746.00 | | 2 661 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 198.00 | 2 426 016.00 | | 3 047 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 891.00 | 2 103 318.00 | | 2 661 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 586.00 | 4 082.00 | | 68 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 617 149.00 | | 5 617 149.00 | 5 617 149.00 |
FD Production vendue biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 396 383.00 | | 396 383.00 | 396 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 594.00 | | 6 013 594.00 | 6 013 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 274 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 668.00 | |
GE Autres charges | | | 57 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | 308.00 | | 1 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 258.00 | 24 065.00 | | 73 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 258.00 | 34 065.00 | | 73 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 704.00 | 1 886.00 | | 92 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 704.00 | 20 412.00 | | 92 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 445.00 | 13 652.00 | | -19 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 171.00 | 63 692.00 | | 32 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 582.00 | 6 900 209.00 | | 6 088 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 546.00 | 6 753 743.00 | | 6 013 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 035.00 | 146 465.00 | | 75 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 891.00 | | 9 524.00 | 167 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 698.00 | | | 123 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 286.00 | | 2 024.00 | 32 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | 7 500.00 | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 521.00 | 32 668.00 | | 42 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 231.00 | 24 336.00 | | 27 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 289.00 | 8 332.00 | | 15 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 827.00 | 1 250 827.00 | | 1 250 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 884.00 | 717 884.00 | | 717 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 893.00 | | | 1 673 893.00 |
VB T. V. A. | 221 490.00 | | | 221 490.00 |
VC Groupe et associés | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 115.00 | 178 115.00 | | 178 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VP Divers | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 041.00 | | | 132 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 705.00 | | | 827 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 275.00 | 2 879 984.00 | 35 290.00 | 2 915 275.00 |
VW T.V.A. | 390 580.00 | 390 580.00 | | 390 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 891.00 | 2 661 891.00 | | 2 661 891.00 |