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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 695.00 | 124 992.00 | 4 703.00 | 129 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 021.00 | 39 523.00 | 41 498.00 | 81 021.00 |
BF Prêts | -8 761.00 | | -8 761.00 | -8 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 514.00 | 172 814.00 | 68 700.00 | 241 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 485.00 | 31 067.00 | 3 216 418.00 | 3 247 485.00 |
BZ Autres créances | 2 654 651.00 | | 2 654 651.00 | 2 654 651.00 |
CF Disponibilités | 127 401.00 | | 127 401.00 | 127 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 152 063.00 | 31 067.00 | 6 120 996.00 | 6 152 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 577.00 | 203 881.00 | 6 189 696.00 | 6 393 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 750.00 | | | 692 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 742.00 | | | 339 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 492.00 | | | 1 065 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 351.00 | | | 964 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 881.00 | | | 224 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 937.00 | | | 1 946 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 843.00 | | | 1 900 843.00 |
EA Autres dettes | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 124 204.00 | | | 5 124 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 696.00 | | | 6 189 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 124 204.00 | | | 5 124 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 351.00 | | | 265 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 319 651.00 | | 6 319 651.00 | 6 319 651.00 |
FG Production vendue services | 923 769.00 | 357 142.00 | 1 280 910.00 | 923 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 243 420.00 | 357 142.00 | 7 600 561.00 | 7 243 420.00 |
FQ Autres produits | | | 69 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 209 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 575.00 | |
GE Autres charges | | | 91 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 649.00 | | | -6 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 837.00 | | | 7 685 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 346 095.00 | | | 7 346 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 742.00 | | | 339 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 206.00 | | | 1 136 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 807 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 692.00 | 807 000.00 | 22 500.00 | 87 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 692.00 | 807 000.00 | 241 514.00 | 87 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 695.00 | | | 129 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 192.00 | | | 917 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 239.00 | 28 575.00 | | 144 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 687.00 | 21 306.00 | | 103 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 552.00 | 7 270.00 | | 40 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 881.00 | 224 881.00 | | 224 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 937.00 | 1 946 937.00 | | 1 946 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 551.00 | 84 551.00 | | 84 551.00 |
UP Prêts | -8 761.00 | | -8 761.00 | -8 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 399.00 | 3 057 399.00 | | 3 057 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 086.00 | 190 086.00 | | 190 086.00 |
VB T. V. A. | 1 093 941.00 | 1 093 941.00 | | 1 093 941.00 |
VC Groupe et associés | 582 647.00 | 582 647.00 | | 582 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 351.00 | 265 351.00 | | 265 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 190.00 | | | 908 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 063.00 | 978 063.00 | | 978 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 162.00 | 6 024 662.00 | 22 500.00 | 6 047 162.00 |
VW T.V.A. | 1 660 077.00 | 1 660 077.00 | | 1 660 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 564.00 | 5 121 564.00 | | 5 121 564.00 |