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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100.00 | 8 687.00 | 4 413.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 955.00 | 5 160.00 | 6 795.00 | 11 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 888.00 | 14 737.00 | 71 151.00 | 85 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 503.00 | 221 661.00 | 1 631 842.00 | 1 853 503.00 |
BZ Autres créances | 279 179.00 | | 279 179.00 | 279 179.00 |
CF Disponibilités | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 596.00 | 221 661.00 | 1 923 935.00 | 2 145 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 484.00 | 236 398.00 | 1 995 086.00 | 2 231 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 288.00 | 122 194.00 | | 138 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 768.00 | 16 094.00 | | 30 768.00 |
DL TOTAL (I) | 191 056.00 | 160 288.00 | | 191 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 989.00 | 234 231.00 | | 558 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 660.00 | 316 752.00 | | 638 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 676.00 | 156 983.00 | | 151 676.00 |
EA Autres dettes | 454 705.00 | 620 324.00 | | 454 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 030.00 | 1 328 290.00 | | 1 804 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 086.00 | 1 488 579.00 | | 1 995 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 289 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 444 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 733 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 227.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -227.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 982.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 464.00 | 3 554 846.00 | | 4 772 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 696.00 | 3 538 751.00 | | 4 741 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 768.00 | 16 094.00 | | 30 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 711.00 | | 6 177.00 | 79 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 878.00 | | 6 177.00 | 18 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 975.00 | 7 762.00 | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 085.00 | 7 762.00 | | 6 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 636.00 | 66 025.00 | | 155 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 636.00 | 66 025.00 | | 155 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 660.00 | 638 660.00 | | 638 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 693.00 | 1 013 693.00 | | 1 013 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 789.00 | 2 134 789.00 | | 2 134 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 030.00 | 1 804 030.00 | | 1 804 030.00 |