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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 777.00 | 11 812.00 | 965.00 | 12 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 710.00 | 25 802.00 | 60 908.00 | 86 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 460.00 | 264 609.00 | 1 296 851.00 | 1 561 460.00 |
BZ Autres créances | 607 835.00 | | 607 835.00 | 607 835.00 |
CF Disponibilités | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 190.00 | 264 609.00 | 1 990 581.00 | 2 255 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 900.00 | 290 411.00 | 2 051 489.00 | 2 341 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 469.00 | 169 056.00 | | 253 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 015.00 | 84 413.00 | | 90 015.00 |
DL TOTAL (I) | 365 484.00 | 275 469.00 | | 365 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 429.00 | 264 870.00 | | 226 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 486.00 | 273 418.00 | | 828 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 804.00 | 140 200.00 | | 143 804.00 |
EA Autres dettes | 486 669.00 | 726 177.00 | | 486 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617.00 | 1 617.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 004.00 | 1 406 282.00 | | 1 686 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 489.00 | 1 681 751.00 | | 2 051 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 429.00 | | | 226 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 836 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 993 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 829 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 851.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 318.00 | 6 600.00 | | 57 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 15 790.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 629.00 | -9 190.00 | | 56 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 556.00 | 20 447.00 | | 25 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 148.00 | 3 936 101.00 | | 2 932 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 133.00 | 3 851 688.00 | | 2 842 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 015.00 | 84 413.00 | | 90 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 751.00 | 4 051.00 | | 21 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861.00 | 4 051.00 | | 20 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 574.00 | 39 800.00 | 35 765.00 | 260 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 574.00 | 39 800.00 | 35 765.00 | 260 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 486.00 | 828 486.00 | | 828 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 098.00 | 713 098.00 | | 713 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 804.00 | 143 804.00 | | 143 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 449.00 | 2 203 449.00 | | 2 203 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 004.00 | 1 686 004.00 | | 1 686 004.00 |