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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 856.00 | 25 505.00 | 61 351.00 | 86 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 855.00 | 352 173.00 | 735 682.00 | 1 087 855.00 |
BZ Autres créances | 741 204.00 | | 741 204.00 | 741 204.00 |
CF Disponibilités | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 314.00 | 352 173.00 | 1 537 141.00 | 1 889 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 170.00 | 377 678.00 | 1 598 492.00 | 1 976 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 321.00 | 343 484.00 | | 397 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 467.00 | 53 837.00 | | 39 467.00 |
DL TOTAL (I) | 458 789.00 | 419 321.00 | | 458 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 281.00 | 889 768.00 | | 327 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 932.00 | 84 118.00 | | 89 932.00 |
EA Autres dettes | 721 875.00 | 438 591.00 | | 721 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617.00 | 25 569.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 704.00 | 1 438 046.00 | | 1 139 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 492.00 | 1 857 367.00 | | 1 598 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 718.00 | | 565 718.00 | 565 718.00 |
FG Production vendue services | 715 946.00 | 5 925.00 | 721 871.00 | 715 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 664.00 | 5 925.00 | 1 287 589.00 | 1 281 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 712.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 120.00 | 1 500.00 | | -15 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 348.00 | 20 936.00 | | 15 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 323.00 | 2 257 456.00 | | 1 364 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 855.00 | 2 203 619.00 | | 1 324 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 467.00 | 53 837.00 | | 39 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 793.00 | | 2 063.00 | 84 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 370.00 | 135.00 | | 25 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | 135.00 | | 24 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 811.00 | 122 712.00 | 32 350.00 | 261 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 811.00 | 122 712.00 | 32 350.00 | 261 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 811.00 | 122 712.00 | 32 350.00 | 261 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 281.00 | 327 281.00 | | 327 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 875.00 | 721 875.00 | | 721 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829 947.00 | 1 829 947.00 | | 1 829 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 010.00 | 1 832 010.00 | | 1 832 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 704.00 | 1 139 704.00 | | 1 139 704.00 |