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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 163.00 | 40 054.00 | 1 109.00 | 41 163.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 409.00 | 40 054.00 | 112 355.00 | 152 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
060 Stock marchandises | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
084 Disponibilités | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
110 Total général Actif | 168 750.00 | 40 054.00 | 128 696.00 | 168 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 226.00 | 4 399.00 | | 7 226.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 488.00 | 135 227.00 | | 129 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211.00 | 221.00 | | 211.00 |
230 Autres produits | 623.00 | 585.00 | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 549.00 | 140 431.00 | | 137 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 446.00 | 3 073.00 | | 3 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 093.00 | -578.00 | | 1 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 831.00 | 34 422.00 | | 35 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -964.00 | -299.00 | | -964.00 |
242 Autres charges externes. | 31 796.00 | 30 420.00 | | 31 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 3 014.00 | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 466.00 | 38 088.00 | | 38 466.00 |
252 Charges sociales | 16 964.00 | 16 575.00 | | 16 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 221.00 | 8 089.00 | | 2 221.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 721.00 | 132 823.00 | | 131 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 827.00 | 7 608.00 | | 5 827.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 147.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 812.00 | 2 864.00 | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 018.00 | 4 893.00 | | 5 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 447.00 | | | 150 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |