| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 578.00 | 38 203.00 | 34 375.00 | 72 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 824.00 | 38 203.00 | 145 621.00 | 183 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
060 Stock marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
072 Créances – Autres | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
084 Disponibilités | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
110 Total général Actif | 198 345.00 | 38 203.00 | 160 142.00 | 198 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 929.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 234.00 | 8 931.00 | | 9 234.00 |
214 Production vendue de biens – France | 165 100.00 | 162 698.00 | | 165 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 239.00 | 2 101.00 | | 2 239.00 |
230 Autres produits | 2 488.00 | 9.00 | | 2 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 061.00 | 173 740.00 | | 179 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 644.00 | 4 638.00 | | 3 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | 331.00 | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 191.00 | 42 084.00 | | 42 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | -470.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 41 912.00 | 39 509.00 | | 41 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | 4 960.00 | | 5 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 330.00 | 48 069.00 | | 47 330.00 |
252 Charges sociales | 21 597.00 | 22 068.00 | | 21 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 828.00 | 2 201.00 | | 4 828.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 685.00 | 163 393.00 | | 167 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 375.00 | 10 347.00 | | 11 375.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 293.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 776.00 | 10 054.00 | | 10 776.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 824.00 | | | 183 824.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |