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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 189.00 | 42 716.00 | 1 474.00 | 44 189.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 436.00 | 42 716.00 | 112 720.00 | 155 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
060 Stock marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
110 Total général Actif | 176 023.00 | 42 716.00 | 133 307.00 | 176 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 202.00 | 6 711.00 | | 8 202.00 |
214 Production vendue de biens – France | 170 457.00 | 168 556.00 | | 170 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 011.00 | 1 855.00 | | 2 011.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 65.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 686.00 | 177 186.00 | | 180 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 272.00 | 6 147.00 | | 5 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415.00 | -755.00 | | -415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 566.00 | 42 596.00 | | 44 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -757.00 | 711.00 | | -757.00 |
242 Autres charges externes. | 38 480.00 | 36 655.00 | | 38 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | 4 625.00 | | 4 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 687.00 | 58 385.00 | | 56 687.00 |
252 Charges sociales | 22 308.00 | 23 986.00 | | 22 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 968.00 | 931.00 | | 968.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 4.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 809.00 | 173 285.00 | | 171 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 876.00 | 3 901.00 | | 8 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | 2 926.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 771.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 000.00 | 6 056.00 | | 9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 436.00 | | | 155 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |