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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 1 967.00 | 10 572.00 | 12 540.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 2 178 824.00 | 1 384 933.00 | 793 891.00 | 2 178 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 095.00 | 34 235.00 | 121 859.00 | 156 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 968.00 | 61 541.00 | 136 426.00 | 197 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
AX Avances et acomptes | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 074.00 | 1 482 677.00 | 1 161 396.00 | 2 644 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 602.00 | | 571 602.00 | 571 602.00 |
BZ Autres créances | 699 276.00 | | 699 276.00 | 699 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 974.00 | | 1 391 974.00 | 1 391 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 048.00 | 1 482 677.00 | 2 553 371.00 | 4 036 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -692 423.00 | | | -692 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 391.00 | | | 282 391.00 |
DL TOTAL (I) | 133 729.00 | | | 133 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 056.00 | | | 103 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 860.00 | | | 744 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 702.00 | | | 200 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 386.00 | | | 453 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
EA Autres dettes | 816 326.00 | | | 816 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 641.00 | | | 2 419 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 371.00 | | | 2 553 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 624.00 | | | 1 975 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 672.00 | | | 102 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 486.00 | | | 2 589 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 546 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 734.00 | | | 2 511 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 620.00 | 163 985.00 | 84 929.00 | 1 403 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 1 050.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 703.00 | 162 935.00 | 84 929.00 | 1 402 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 773.00 | 82 756.00 | 360 081.00 | 525 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 702.00 | 200 702.00 | | 200 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 413.00 | 1 035 413.00 | | 1 035 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 672.00 | 102 672.00 | | 102 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 693.00 | | | 161 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 374.00 | 1 284 601.00 | 11 772.00 | 1 286 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 641.00 | 1 975 624.00 | 360 081.00 | 2 418 641.00 |