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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 6 147.00 | 6 392.00 | 12 540.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 2 198 812.00 | 1 506 545.00 | 692 267.00 | 2 198 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 076.00 | 55 089.00 | 117 987.00 | 173 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 194.00 | 91 910.00 | 192 284.00 | 284 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 116.00 | 1 659 691.00 | 1 090 425.00 | 2 750 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 997.00 | | 571 997.00 | 571 997.00 |
BZ Autres créances | 1 077 456.00 | | 1 077 456.00 | 1 077 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 252.00 | | 1 759 252.00 | 1 759 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 369.00 | 1 659 691.00 | 2 849 677.00 | 4 509 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 032.00 | | | -410 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 375.00 | | | 369 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DL TOTAL (I) | 510 967.00 | | | 510 967.00 |
DP Provisions pour risques | 195 498.00 | | | 195 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 499.00 | | | 195 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 084.00 | | | 628 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 094.00 | | | 209 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 923.00 | | | 509 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
EA Autres dettes | 624 982.00 | | | 624 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 212.00 | | | 2 143 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 677.00 | | | 2 849 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 074.00 | | | 2 644 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 587.00 | | | 2 546 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 678.00 | 190 552.00 | 13 538.00 | 1 482 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 4 180.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 711.00 | 186 372.00 | 13 538.00 | 1 480 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 599.00 | 84 258.00 | 344 997.00 | 440 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 094.00 | 209 094.00 | | 209 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 468.00 | 812 468.00 | | 812 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 571 997.00 | 571 997.00 | | 571 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 376.00 | 110 376.00 | | 110 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
VP Divers | 1 077 456.00 | 1 077 456.00 | | 1 077 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 923.00 | 509 923.00 | | 509 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 739.00 | 1 664 098.00 | 641.00 | 1 664 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 213.00 | 1 782 872.00 | 344 997.00 | 2 139 213.00 |