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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 2 210 119.00 | 1 620 504.00 | 589 615.00 | 2 210 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 120.00 | 77 120.00 | 87 000.00 | 164 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 954.00 | 130 280.00 | 162 674.00 | 292 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 599.00 | 1 837 273.00 | 926 325.00 | 2 763 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 894.00 | | 581 894.00 | 581 894.00 |
BZ Autres créances | 1 363 619.00 | | 1 363 619.00 | 1 363 619.00 |
CF Disponibilités | 89 053.00 | | 89 053.00 | 89 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 141.00 | | 2 067 141.00 | 2 067 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 740.00 | 1 837 273.00 | 2 993 467.00 | 4 830 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 540.00 | 9 369.00 | 3 171.00 | 12 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 656.00 | | | -40 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 231.00 | | | 270 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DL TOTAL (I) | 780 075.00 | | | 780 075.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 113.00 | | | 140 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 240.00 | | | 617 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 122.00 | | | 146 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 602.00 | | | 579 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
EA Autres dettes | 587 485.00 | | | 587 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 392.00 | | | 2 125 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 467.00 | | | 2 993 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 182.00 | | | 1 866 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 498.00 | | 107 498.00 | 195 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 498.00 | | 107 498.00 | 195 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 240.00 | 358 030.00 | 259 210.00 | 617 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 122.00 | 146 122.00 | | 146 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 485.00 | 587 485.00 | | 587 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 113.00 | 140 113.00 | | 140 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 602.00 | 579 602.00 | | 579 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 754.00 | 1 957 064.00 | | 1 957 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 392.00 | 1 866 182.00 | 259 210.00 | 2 125 392.00 |