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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 364.00 | 24 054.00 | 47 310.00 | 71 364.00 |
040 Immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 015.00 | 26 004.00 | 117 012.00 | 143 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
072 Créances – Autres | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 243.00 | | 62 243.00 | 62 243.00 |
110 Total général Actif | 205 259.00 | 26 004.00 | 179 255.00 | 205 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 356 514.00 | | | 356 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 514.00 | | | 356 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 485.00 | | | 485.00 |
242 Autres charges externes. | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
252 Charges sociales | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 520.00 | | | 343 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |