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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 892.00 | 37 026.00 | 34 866.00 | 71 892.00 |
040 Immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 543.00 | 38 976.00 | 104 568.00 | 143 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
072 Créances – Autres | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
110 Total général Actif | 175 197.00 | 38 976.00 | 136 221.00 | 175 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 990.00 | | | 334 990.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 998.00 | | | 334 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 990.00 | | | 117 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
252 Charges sociales | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
262 Autres charges | -8.00 | | | -8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 470.00 | | | 373 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 473.00 | | | -38 473.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 941.00 | | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 196.00 | | | -40 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 528.00 | | | 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |