| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 523.00 | 49 645.00 | 24 878.00 | 74 523.00 |
040 Immobilisations financières | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 405.00 | 51 595.00 | 94 809.00 | 146 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
072 Créances – Autres | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
110 Total général Actif | 199 478.00 | 51 595.00 | 147 883.00 | 199 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 226.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 363 688.00 | | | 363 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 688.00 | | | 363 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -906.00 | | | -906.00 |
242 Autres charges externes. | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 756.00 | | | 118 756.00 |
252 Charges sociales | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 853.00 | | | 343 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 543.00 | | | 143 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |