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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 166.00 | 124.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290.00 | 1 166.00 | 124.00 | 1 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CF Disponibilités | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 478.00 | 1 166.00 | 16 312.00 | 17 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 041.00 | -41 883.00 | | -59 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 138.00 | -17 158.00 | | -16 138.00 |
DL TOTAL (I) | -74 179.00 | -58 041.00 | | -74 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 196.00 | 11 095.00 | | 14 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 109.00 | 1 934.00 | | 13 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 738.00 | 45 412.00 | | 43 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 449.00 | 10 072.00 | | 19 449.00 |
EA Autres dettes | | 2 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 491.00 | 71 155.00 | | 90 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 312.00 | 13 113.00 | | 16 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 491.00 | 70 646.00 | | 90 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 530.00 | | 212 530.00 | 212 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 530.00 | | 212 530.00 | 212 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 30 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 522.00 | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 522.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | -522.00 | | -1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 030.00 | 201 663.00 | | 217 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 168.00 | 218 821.00 | | 233 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 138.00 | -17 158.00 | | -16 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736.00 | 430.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 430.00 | | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VI Groupe et associés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509.00 | | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |