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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037.00 | 17.00 | 4 020.00 | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 321.00 | 1 307.00 | 110 014.00 | 111 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 552.00 | 1 307.00 | 122 245.00 | 123 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 062.00 | -95 987.00 | | -102 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 263.00 | -6 075.00 | | 47 263.00 |
DL TOTAL (I) | -53 799.00 | -101 062.00 | | -53 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 204.00 | 8 923.00 | | 9 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | 89 398.00 | | 28 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 449.00 | 26 614.00 | | 30 449.00 |
EA Autres dettes | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 044.00 | 125 929.00 | | 176 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 245.00 | 24 867.00 | | 122 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 044.00 | 125 929.00 | | 176 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 460.00 | | 216 460.00 | 216 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 460.00 | | 216 460.00 | 216 460.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | -22 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 954.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -954.00 | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 468.00 | 223 567.00 | | 216 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 206.00 | 229 642.00 | | 169 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 263.00 | -6 075.00 | | 47 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985.00 | | 109 336.00 | 1 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | 4 037.00 | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 299.00 | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 17.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 17.00 | | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 428.00 | 7 434.00 | 994.00 | 8 428.00 |
VW T.V.A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 044.00 | 176 044.00 | | 176 044.00 |