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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403.00 | 1 290.00 | 113.00 | 1 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 448.00 | 2 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 690.00 | 1 290.00 | 20 400.00 | 21 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 179.00 | -59 041.00 | | -75 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 808.00 | -16 138.00 | | -20 808.00 |
DL TOTAL (I) | -94 988.00 | -74 179.00 | | -94 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 670.00 | 14 196.00 | | 11 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 13 109.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 154.00 | 43 738.00 | | 66 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 613.00 | 19 449.00 | | 34 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 387.00 | 90 491.00 | | 115 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 400.00 | 16 312.00 | | 20 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 387.00 | 90 491.00 | | 115 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 421.00 | | 221 421.00 | 221 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 421.00 | | 221 421.00 | 221 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | 1 767.00 | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 1 767.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | -1 767.00 | | -2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 730.00 | 217 030.00 | | 221 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 538.00 | 233 168.00 | | 242 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 808.00 | -16 138.00 | | -20 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290.00 | | 113.00 | 1 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 124.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 124.00 | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 452.00 | 14 339.00 | 113.00 | 14 452.00 |
VW T.V.A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 387.00 | 115 387.00 | | 115 387.00 |