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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 799.00 | 16 454.00 | 84 346.00 | 100 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 499.00 | 16 454.00 | 163 046.00 | 179 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 240.00 | | 234 240.00 | 234 240.00 |
BZ Autres créances | 173 842.00 | | 173 842.00 | 173 842.00 |
CF Disponibilités | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 466.00 | | 516 466.00 | 516 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 965.00 | 16 454.00 | 679 511.00 | 695 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 988.00 | | | -154 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 441.00 | -15 498.00 | | 33 441.00 |
DL TOTAL (I) | -81 548.00 | -11 498.00 | | -81 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 535.00 | 3 175.00 | | 196 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 866.00 | 26 879.00 | | 435 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 039.00 | 4 786.00 | | 79 039.00 |
EA Autres dettes | 49 616.00 | 18 955.00 | | 49 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 059.00 | 53 798.00 | | 761 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 511.00 | 42 299.00 | | 679 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 059.00 | 53 798.00 | | 761 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 964.00 | 4 703 970.00 | 4 797 934.00 | 93 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 964.00 | 4 703 970.00 | 4 797 934.00 | 93 964.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 290 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 693.00 | |
GE Autres charges | | | 82 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 9.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 196.00 | 260 007.00 | | 4 799 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 755.00 | 275 505.00 | | 4 765 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 441.00 | -15 498.00 | | 33 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761.00 | 13 693.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | 13 693.00 | | 2 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 535.00 | 132 535.00 | | 132 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 866.00 | 435 866.00 | | 435 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 234 240.00 | | | 234 240.00 |
VB T. V. A. | 154 512.00 | | | 154 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 379.00 | 433 379.00 | | 433 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 059.00 | 761 059.00 | | 761 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 573.00 | 249.00 | | 7 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 827.00 | 1 593.00 | | 13 827.00 |
ST Autres comptes | 75 338.00 | 4 361.00 | | 75 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 257.00 | 4 742.00 | | 65 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 136 057.00 | 242 771.00 | | 4 136 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 018.00 | 249.00 | | 8 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 138.00 | 227.00 | | 19 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 823.00 | 3 402.00 | | 296 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 290 478.00 | 253 468.00 | | 4 290 478.00 |