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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 1 336.00 | 2 236.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 429.00 | 76 470.00 | 54 959.00 | 131 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 896.00 | 80 251.00 | 170 645.00 | 250 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 831.00 | | 163 831.00 | 163 831.00 |
BZ Autres créances | 122 461.00 | | 122 461.00 | 122 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 289 444.00 | | 289 444.00 | 289 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 199.00 | | 588 199.00 | 588 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 095.00 | 80 251.00 | 758 845.00 | 839 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 48 287.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 954.00 | 265.00 | | 134 954.00 |
DL TOTAL (I) | 179 506.00 | 92 552.00 | | 179 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 723.00 | 93 127.00 | | 117 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 742.00 | 325 473.00 | | 227 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 065.00 | 118 646.00 | | 115 065.00 |
EA Autres dettes | 118 809.00 | 41 382.00 | | 118 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 339.00 | 621 734.00 | | 579 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 845.00 | 714 286.00 | | 758 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 723.00 | | | 117 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 287.00 | | 15 609.00 | 235 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 692.00 | | 11 309.00 | 123 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 150.00 | | 4 300.00 | 54 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 028.00 | 16 223.00 | | 64 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 149.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 732.00 | 16 073.00 | | 61 732.00 |