| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 296.00 | 149.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472.00 | 780.00 | 692.00 | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 220.00 | 60 952.00 | 61 268.00 | 122 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 287.00 | 64 028.00 | 171 259.00 | 235 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 768.00 | | 210 768.00 | 210 768.00 |
BZ Autres créances | 154 523.00 | | 154 523.00 | 154 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 161 341.00 | | 161 341.00 | 161 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 027.00 | | 543 027.00 | 543 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 314.00 | 64 028.00 | 714 286.00 | 778 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 287.00 | 129 783.00 | | 48 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | -81 496.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 92 552.00 | 92 287.00 | | 92 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 107.00 | 157 791.00 | | 43 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 127.00 | 112 090.00 | | 93 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 473.00 | 303 900.00 | | 325 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 646.00 | 101 623.00 | | 118 646.00 |
EA Autres dettes | 41 382.00 | 35 583.00 | | 41 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 734.00 | 710 987.00 | | 621 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 286.00 | 803 273.00 | | 714 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 561.00 | 3 727.00 | | 231 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 815.00 | | 1 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 501.00 | 16 527.00 | | 47 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 966.00 | 3 727.00 | | 119 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 501.00 | 16 527.00 | | 47 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 815.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 021.00 | 15 712.00 | | 46 021.00 |