| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 650.00 | 7 442.00 | 21 207.00 | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 275.00 | 1 277.00 | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 386.00 | 6 422.00 | 28 963.00 | 35 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 229.00 | 14 141.00 | 52 087.00 | 66 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 966.00 | | 1 239 966.00 | 1 239 966.00 |
BZ Autres créances | 331 497.00 | | 331 497.00 | 331 497.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 453 585.00 | | 453 585.00 | 453 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 629.00 | | 2 037 629.00 | 2 037 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 858.00 | 14 141.00 | 2 089 717.00 | 2 103 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 936.00 | | | -65 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
DL TOTAL (I) | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 479.00 | | | 1 127 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 982.00 | | | 419 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 943.00 | | | 348 943.00 |
EA Autres dettes | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 331.00 | | | 2 058 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 717.00 | | | 2 089 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 048.00 | | | 890 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394.00 | 8 747.00 | | 5 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 4 798.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | 3 950.00 | | 2 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 983.00 | 419 983.00 | | 419 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 086.00 | 19 282.00 | 40 804.00 | 60 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 668.00 | 1 584 044.00 | 624.00 | 1 584 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 852.00 | 890 049.00 | 40 804.00 | 930 852.00 |