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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 316.00 | 20 434.00 | 17 881.00 | 38 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380.00 | 2 286.00 | 4 093.00 | 6 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 031.00 | 40 031.00 | 72 999.00 | 113 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 317.00 | 62 753.00 | 98 563.00 | 161 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 498.00 | | 2 258 498.00 | 2 258 498.00 |
BZ Autres créances | 483 444.00 | | 483 444.00 | 483 444.00 |
CF Disponibilités | 777 604.00 | | 777 604.00 | 777 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 869.00 | | 3 543 869.00 | 3 543 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 186.00 | 62 753.00 | 3 642 433.00 | 3 705 186.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | | | 109.00 |
DG Autres réserves | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DH Report à nouveau | | -18 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 220.00 | 20 813.00 | | 106 220.00 |
DL TOTAL (I) | 158 420.00 | 52 199.00 | | 158 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 313.00 | 40 803.00 | | 80 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 428.00 | 14 372.00 | | 14 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088 753.00 | 981 830.00 | | 2 088 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 045.00 | 524 760.00 | | 659 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 472.00 | 387 318.00 | | 641 472.00 |
EA Autres dettes | | 5 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 484 013.00 | 1 955 037.00 | | 3 484 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 433.00 | 2 007 237.00 | | 3 642 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 473.00 | 951 999.00 | | 1 337 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 146.00 | | 76 171.00 | 85 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 570.00 | | 7 746.00 | 30 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 337.00 | | 67 074.00 | 52 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | 1 351.00 | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 124.00 | 28 629.00 | | 34 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 080.00 | 6 354.00 | | 14 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 044.00 | 22 275.00 | | 20 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 045.00 | 659 045.00 | | 659 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 498.00 | 2 258 498.00 | | 2 258 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 314.00 | 22 527.00 | 57 786.00 | 80 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
VP Divers | 483 445.00 | 483 445.00 | | 483 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 472.00 | 641 472.00 | | 641 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 584.00 | 2 763 059.00 | 3 525.00 | 2 766 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 260.00 | 1 337 474.00 | 57 786.00 | 1 395 260.00 |