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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 570.00 | 14 080.00 | 16 489.00 | 30 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380.00 | 1 010.00 | 5 369.00 | 6 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 957.00 | 19 032.00 | 26 924.00 | 45 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 146.00 | 34 123.00 | 51 022.00 | 85 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 972.00 | | 1 070 972.00 | 1 070 972.00 |
BZ Autres créances | 266 125.00 | | 266 125.00 | 266 125.00 |
CF Disponibilités | 598 908.00 | | 598 908.00 | 598 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 214.00 | | 1 956 214.00 | 1 956 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 361.00 | 34 123.00 | 2 007 237.00 | 2 041 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 614.00 | | | -18 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
DL TOTAL (I) | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981 830.00 | | | 981 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 760.00 | | | 524 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 318.00 | | | 387 318.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 037.00 | | | 1 955 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 237.00 | | | 2 007 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 999.00 | | | 951 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 141.00 | 19 983.00 | | 14 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 442.00 | 6 638.00 | | 7 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 699.00 | 13 345.00 | | 6 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 761.00 | 524 761.00 | | 524 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 972.00 | | | 1 070 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 804.00 | 19 596.00 | 21 208.00 | 40 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VP Divers | 266 125.00 | | | 266 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 318.00 | 387 318.00 | | 387 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 530.00 | 1 357 306.00 | 2 224.00 | 1 359 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 207.00 | 952 000.00 | 21 208.00 | 973 207.00 |