| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 920.00 | 25 791.00 | 71 129.00 | 96 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 084.00 | 24 078.00 | 156 006.00 | 180 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 114.00 | 49 869.00 | 1 037 245.00 | 1 087 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
CF Disponibilités | 71 686.00 | | 71 686.00 | 71 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 163.00 | | 199 163.00 | 199 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 277.00 | 49 869.00 | 1 236 408.00 | 1 286 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DH Report à nouveau | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 574.00 | 22 201.00 | | 53 574.00 |
DL TOTAL (I) | 95 775.00 | 42 201.00 | | 95 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 015.00 | 626 412.00 | | 535 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 309.00 | 503 646.00 | | 444 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 220.00 | 43 486.00 | | 70 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 962.00 | 53 034.00 | | 83 962.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 2 010.00 | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 633.00 | 1 228 588.00 | | 1 140 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 408.00 | 1 270 789.00 | | 1 236 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 427.00 | 694 144.00 | | 506 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 102.00 | | 54 992.00 | 1 048 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 980.00 | 1 087 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 980.00 | 277 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 042.00 | | 54 942.00 | 238 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 50.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 431.00 | 41 829.00 | 1 391.00 | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | 41 829.00 | 1 391.00 | 9 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 276.00 | | 193 276.00 | 193 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 445.00 | 93 515.00 | 397 309.00 | 534 445.00 |
VI Groupe et associés | 251 032.00 | 251 032.00 | | 251 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
VW T.V.A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 633.00 | 506 427.00 | 590 585.00 | 1 140 633.00 |