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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 708.00 | | 983 708.00 | 983 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 366.00 | 157 160.00 | 42 206.00 | 199 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 148.00 | 198 490.00 | 275 658.00 | 474 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BF Prêts | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 529.00 | 355 650.00 | 1 357 879.00 | 1 713 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 411 941.00 | | 411 941.00 | 411 941.00 |
CF Disponibilités | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 380.00 | | 528 380.00 | 528 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 909.00 | 355 650.00 | 1 886 259.00 | 2 241 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
CU Autres participations | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 313.00 | 222 907.00 | | 282 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 256.00 | 59 406.00 | | 181 256.00 |
DL TOTAL (I) | 485 569.00 | 304 313.00 | | 485 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 694.00 | 640 767.00 | | 579 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 377.00 | 418 583.00 | | 431 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 952.00 | 125 858.00 | | 214 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 168.00 | 173 586.00 | | 112 168.00 |
EA Autres dettes | 62 500.00 | 96 997.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 691.00 | 1 455 790.00 | | 1 400 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 259.00 | 1 760 104.00 | | 1 886 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 143.00 | 601 914.00 | | 1 302 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 261.00 | | 272 225.00 | 1 449 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 956.00 | 1 713 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 956.00 | 673 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 708.00 | | | 983 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 633.00 | | 218 836.00 | 462 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 53 388.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 970.00 | 82 359.00 | 5 679.00 | 278 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 970.00 | 82 359.00 | 5 679.00 | 278 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 164.00 | 421 164.00 | | 421 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 952.00 | 214 952.00 | | 214 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
UP Prêts | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 694.00 | 481 146.00 | 23 930.00 | 579 694.00 |
VI Groupe et associés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 757.00 | 389 757.00 | | 389 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 203.00 | 457 203.00 | | 457 203.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 691.00 | 1 302 143.00 | 23 930.00 | 1 400 691.00 |