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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 920.00 | 45 177.00 | 51 743.00 | 96 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 740.00 | 48 554.00 | 174 186.00 | 222 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 770.00 | 93 731.00 | 1 036 039.00 | 1 129 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 175 154.00 | | 175 154.00 | 175 154.00 |
CF Disponibilités | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 537.00 | | 253 537.00 | 253 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 306.00 | 93 731.00 | 1 289 575.00 | 1 383 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 110.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 775.00 | 21 091.00 | | 73 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 774.00 | 53 574.00 | | 68 774.00 |
DL TOTAL (I) | 164 549.00 | 95 775.00 | | 164 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 515.00 | 535 015.00 | | 458 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 566.00 | 444 309.00 | | 443 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 438.00 | 70 220.00 | | 128 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 163.00 | 83 962.00 | | 94 163.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 7 127.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 027.00 | 1 140 633.00 | | 1 125 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 575.00 | 1 236 408.00 | | 1 289 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 904.00 | 506 427.00 | | 768 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 114.00 | | 46 156.00 | 1 087 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 129 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 319 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 004.00 | | 46 156.00 | 277 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 869.00 | 45 491.00 | 1 629.00 | 49 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 869.00 | 45 491.00 | 1 629.00 | 49 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 717.00 | 211 717.00 | | 211 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 438.00 | 128 438.00 | | 128 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 031.00 | 101 908.00 | 356 123.00 | 458 031.00 |
VI Groupe et associés | 231 849.00 | 231 849.00 | | 231 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 582.00 | 188 582.00 | | 188 582.00 |
VW T.V.A. | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 027.00 | 768 904.00 | 356 123.00 | 1 125 027.00 |