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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 156.00 | 15.00 | 1 141.00 | 1 156.00 |
AP Constructions | 144 508.00 | 6 993.00 | 137 515.00 | 144 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 034.00 | 1 498.00 | 16 536.00 | 18 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 520.00 | 79 902.00 | 1 533 618.00 | 1 613 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 367.00 | 88 408.00 | 1 751 959.00 | 1 840 367.00 |
BT Marchandises | 1 193 439.00 | | 1 193 439.00 | 1 193 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BZ Autres créances | 518 426.00 | | 518 426.00 | 518 426.00 |
CF Disponibilités | 302 133.00 | | 302 133.00 | 302 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 444.00 | | 177 444.00 | 177 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 032.00 | | 2 235 032.00 | 2 235 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 399.00 | 88 408.00 | 3 986 991.00 | 4 075 399.00 |
CU Autres participations | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 609.00 | | | -98 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 809.00 | | | 475 809.00 |
DL TOTAL (I) | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 667.00 | | | 1 443 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 289.00 | | | 864 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 016.00 | | | 1 069 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
EA Autres dettes | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 791.00 | | | 3 529 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 991.00 | | | 3 986 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 171.00 | | | 1 497 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 167.00 | | 3 074 167.00 | 3 074 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 167.00 | | 3 074 167.00 | 3 074 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 032 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 193 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 946.00 | | | 3 135 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 555.00 | | | 3 234 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 609.00 | | | -98 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 840 367.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 149.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 408.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 016.00 | 1 069 016.00 | | 1 069 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | -1.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 295 620.00 | | | 295 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 933.00 | 223 313.00 | 934 288.00 | 1 442 933.00 |
VI Groupe et associés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 439 000.00 | | | 2 439 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 067.00 | | | 183 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
VP Divers | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 008.00 | | | 190 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 444.00 | | | 177 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 409.00 | 739 460.00 | 17 949.00 | 757 409.00 |
VW T.V.A. | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 791.00 | 1 497 171.00 | 934 288.00 | 3 529 791.00 |