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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 156.00 | 400.00 | 756.00 | 1 156.00 |
AP Constructions | 144 508.00 | 19 031.00 | 125 477.00 | 144 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 593.00 | 4 158.00 | 14 435.00 | 18 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 663.00 | 226 134.00 | 1 393 529.00 | 1 619 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 576.00 | 7 500.00 | 76.00 | 7 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 568.00 | 257 222.00 | 1 582 346.00 | 1 839 568.00 |
BT Marchandises | 1 190 278.00 | | 1 190 278.00 | 1 190 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BZ Autres créances | 228 514.00 | | 228 514.00 | 228 514.00 |
CF Disponibilités | 355 948.00 | | 355 948.00 | 355 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 512.00 | | 1 885 512.00 | 1 885 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 080.00 | 257 222.00 | 3 467 857.00 | 3 725 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
CU Autres participations | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 609.00 | | | -98 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 820.00 | -98 609.00 | | -156 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 434 159.00 | 475 809.00 | | 434 159.00 |
DL TOTAL (I) | 258 730.00 | 457 200.00 | | 258 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 214.00 | 1 443 667.00 | | 1 220 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 289.00 | 864 289.00 | | 864 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 969.00 | 1 069 016.00 | | 915 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 713.00 | 140 010.00 | | 158 713.00 |
EA Autres dettes | 49 943.00 | 12 809.00 | | 49 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 127.00 | 3 529 791.00 | | 3 209 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 857.00 | 3 986 991.00 | | 3 467 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 850.00 | 1 497 171.00 | | 1 403 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 367.00 | | 6 701.00 | 1 840 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 55 649.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 1 839 568.00 | 7 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 062.00 | | 6 701.00 | 1 776 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 408.00 | 161 314.00 | | 88 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15.00 | 385.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 393.00 | 160 929.00 | | 88 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 969.00 | 915 969.00 | | 915 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 620.00 | 227 343.00 | 951 150.00 | 1 219 620.00 |
VI Groupe et associés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 313.00 | | | 223 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
VP Divers | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 296.00 | | | 171 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 735.00 | 342 159.00 | 7 576.00 | 349 735.00 |
VW T.V.A. | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 127.00 | 1 403 850.00 | 951 150.00 | 3 209 127.00 |