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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 156.00 | 786.00 | 370.00 | 1 156.00 |
AP Constructions | 144 508.00 | 31 068.00 | 113 440.00 | 144 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 593.00 | 6 921.00 | 11 672.00 | 18 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 717.00 | 373 802.00 | 1 252 915.00 | 1 626 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 076.00 | 15 000.00 | 76.00 | 15 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 122.00 | 427 576.00 | 1 426 546.00 | 1 854 122.00 |
BT Marchandises | 1 387 106.00 | | 1 387 106.00 | 1 387 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 754.00 | | 67 754.00 | 67 754.00 |
BZ Autres créances | 204 195.00 | | 204 195.00 | 204 195.00 |
CF Disponibilités | 103 813.00 | | 103 813.00 | 103 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 471.00 | | 1 849 471.00 | 1 849 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 593.00 | 427 576.00 | 3 276 017.00 | 3 703 593.00 |
CU Autres participations | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 429.00 | -98 609.00 | | -255 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 211.00 | -156 820.00 | | -126 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 509.00 | 434 159.00 | | 392 509.00 |
DL TOTAL (I) | 90 869.00 | 258 730.00 | | 90 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 311.00 | 1 220 214.00 | | 1 097 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 289.00 | 864 289.00 | | 864 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 845.00 | 915 969.00 | | 900 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 615.00 | 158 713.00 | | 214 615.00 |
EA Autres dettes | 108 089.00 | 49 943.00 | | 108 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 149.00 | 3 209 127.00 | | 3 185 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 017.00 | 3 467 857.00 | | 3 276 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 588.00 | 1 403 850.00 | | 1 611 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 568.00 | | 14 554.00 | 1 839 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 763.00 | | 7 054.00 | 1 782 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 649.00 | | 7 500.00 | 55 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 722.00 | 162 854.00 | | 249 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | 385.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 322.00 | 162 468.00 | | 249 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 845.00 | 900 845.00 | | 900 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | -1.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VC Groupe et associés | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 277.00 | 231 716.00 | 760 561.00 | 992 277.00 |
VI Groupe et associés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 343.00 | | | 227 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 245.00 | 156 245.00 | | 156 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 501.00 | 358 552.00 | 17 949.00 | 376 501.00 |
VW T.V.A. | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 149.00 | 1 611 588.00 | 1 573 561.00 | 3 185 149.00 |