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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 126.00 | 174 678.00 | 24 448.00 | 199 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 389 329.00 | 17 995 895.00 | 6 393 433.00 | 24 389 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 097.00 | 1 337 878.00 | 922 219.00 | 2 260 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 599 065.00 | 19 508 451.00 | 10 090 614.00 | 29 599 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181 411.00 | | 3 181 411.00 | 3 181 411.00 |
BN En cours de production de biens | 5 432 399.00 | | 5 432 399.00 | 5 432 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 054 357.00 | 2 247 165.00 | 2 807 192.00 | 5 054 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 837.00 | 146 285.00 | 2 418 552.00 | 2 564 837.00 |
BZ Autres créances | 5 710 245.00 | | 5 710 245.00 | 5 710 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 658.00 | | 5 000 658.00 | 5 000 658.00 |
CF Disponibilités | 2 012 227.00 | | 2 012 227.00 | 2 012 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 959 668.00 | 2 393 450.00 | 26 566 218.00 | 28 959 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 558 732.00 | 21 901 901.00 | 36 656 832.00 | 58 558 732.00 |
CU Autres participations | 2 583 750.00 | | 2 583 750.00 | 2 583 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 211 000.00 | 3 211 000.00 | | 3 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 100.00 | 321 100.00 | | 321 100.00 |
DG Autres réserves | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 522 134.00 | 3 089 487.00 | | 3 522 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 421.00 | 432 648.00 | | 702 421.00 |
DK Provisions réglementées | 2 653 595.00 | 2 860 638.00 | | 2 653 595.00 |
DL TOTAL (I) | 20 207 861.00 | 19 712 483.00 | | 20 207 861.00 |
DN Avances conditionnées | 42 895.00 | 46 204.00 | | 42 895.00 |
DO TOTAL (II) | 42 895.00 | 46 204.00 | | 42 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 847.00 | 471 594.00 | | 455 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 847.00 | 471 594.00 | | 455 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409 694.00 | 6 355 969.00 | | 4 409 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185 040.00 | 243 240.00 | | 8 185 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 256.00 | 1 023 166.00 | | 312 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 050.00 | 1 723 377.00 | | 1 320 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 156.00 | 1 394 952.00 | | 1 431 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 305.00 | 168 888.00 | | 78 305.00 |
EA Autres dettes | 193 661.00 | 160 164.00 | | 193 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 065.00 | 24 228.00 | | 20 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 950 229.00 | 11 093 983.00 | | 15 950 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 656 832.00 | 31 324 265.00 | | 36 656 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 046 345.00 | 2 950 097.00 | 25 996 442.00 | 23 046 345.00 |
FG Production vendue services | 68 777.00 | 57 329.00 | 126 106.00 | 68 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 115 122.00 | 3 007 426.00 | 26 122 548.00 | 23 115 122.00 |
FM Production stockée | | | -1 295 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 002 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 106 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 272 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 156 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 253.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 479 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 600.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 941.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 626 556.00 | 736 594.00 | | 626 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 594.00 | 797 135.00 | | 626 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 1 969.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 513.00 | 281 055.00 | | 349 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 832.00 | 283 024.00 | | 411 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 762.00 | 514 111.00 | | 214 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 129.00 | -176 803.00 | | 73 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 853 511.00 | 29 827 684.00 | | 28 853 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 151 090.00 | 29 395 037.00 | | 28 151 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 421.00 | 432 648.00 | | 702 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 182 186.00 | 812 793.00 | 486 527.00 | 19 182 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 733.00 | 11 944.00 | | 162 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 019 453.00 | 800 849.00 | 486 528.00 | 19 019 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 139 380.00 | 349 513.00 | 356 556.00 | 2 139 380.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 594.00 | 60 253.00 | 76 000.00 | 471 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 175 901.00 | 2 247 165.00 | 2 175 901.00 | 2 175 901.00 |
6T Sur comptes clients | 153 196.00 | 133 089.00 | 140 000.00 | 153 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 678 079.00 | 2 790 020.00 | 2 965 207.00 | 5 678 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 185 040.00 | 240 104.00 | 7 944 936.00 | 8 185 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 050.00 | 1 320 050.00 | | 1 320 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 169.00 | 742 169.00 | | 742 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 564.00 | 653 564.00 | | 653 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 661.00 | 193 661.00 | | 193 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 987.00 | | | 2 547 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VB T. V. A. | 140 778.00 | | | 140 778.00 |
VC Groupe et associés | 5 283 281.00 | | | 5 283 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839 988.00 | | | 1 839 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 996.00 | | | 282 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282 195.00 | 8 261 057.00 | 21 138.00 | 8 282 195.00 |
VW T.V.A. | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 637 972.00 | 5 492 208.00 | 10 145 765.00 | 15 637 972.00 |