| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 034.00 | 197 695.00 | 70 339.00 | 268 034.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 421 418.00 | | 421 418.00 | 421 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 058 685.00 | 19 385 923.00 | 6 672 761.00 | 26 058 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 384.00 | 1 230 724.00 | 630 661.00 | 1 861 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139 858.00 | | 1 139 858.00 | 1 139 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 490 292.00 | 20 814 343.00 | 10 675 950.00 | 31 490 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 098 977.00 | | 4 098 977.00 | 4 098 977.00 |
BN En cours de production de biens | 6 601 408.00 | | 6 601 408.00 | 6 601 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 355 099.00 | 1 595 255.00 | 5 759 844.00 | 7 355 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296 652.00 | 1 445.00 | 3 295 207.00 | 3 296 652.00 |
BZ Autres créances | 8 266 655.00 | | 8 266 655.00 | 8 266 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 406 201.00 | | 2 406 201.00 | 2 406 201.00 |
CF Disponibilités | 448 487.00 | | 448 487.00 | 448 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 250.00 | | 155 250.00 | 155 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 690 740.00 | 1 596 700.00 | 31 094 040.00 | 32 690 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 185 378.00 | 22 411 043.00 | 41 774 335.00 | 64 185 378.00 |
CU Autres participations | 1 583 750.00 | | 1 583 750.00 | 1 583 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 211 000.00 | 3 211 000.00 | | 3 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 100.00 | 321 100.00 | | 321 100.00 |
DG Autres réserves | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 228 551.00 | 3 977 555.00 | | 5 228 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176 509.00 | 2 485 996.00 | | 3 176 509.00 |
DK Provisions réglementées | 1 932 372.00 | 1 979 947.00 | | 1 932 372.00 |
DL TOTAL (I) | 23 667 143.00 | 21 773 209.00 | | 23 667 143.00 |
DN Avances conditionnées | 219 305.00 | 181 856.00 | | 219 305.00 |
DO TOTAL (II) | 219 305.00 | 181 856.00 | | 219 305.00 |
DP Provisions pour risques | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 213.00 | 450 686.00 | | 517 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 559.00 | 450 686.00 | | 521 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 830 346.00 | 3 295 760.00 | | 4 830 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081 854.00 | 5 120 101.00 | | 5 081 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785 297.00 | 2 197 870.00 | | 2 785 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 725.00 | 1 622 954.00 | | 2 424 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 402.00 | 1 543 909.00 | | 1 517 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 335.00 | 85 460.00 | | 382 335.00 |
EA Autres dettes | 271 769.00 | 224 726.00 | | 271 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 366 329.00 | 14 163 382.00 | | 17 366 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 774 335.00 | 36 569 133.00 | | 41 774 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 081 854.00 | | | 5 081 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 683 133.00 | 4 001 154.00 | 36 684 287.00 | 32 683 133.00 |
FG Production vendue services | 50 647.00 | 59 700.00 | 110 348.00 | 50 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 733 780.00 | 4 060 854.00 | 36 794 635.00 | 32 733 780.00 |
FM Production stockée | | | 1 596 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 631 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 313 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -772 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 435 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 909 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 541 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 402 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 527.00 | |
GE Autres charges | | | 27 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 573 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 260 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 318 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 785.00 | 19 807.00 | | 19 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 131.00 | 1 031 999.00 | | 2 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 775.00 | 1 453 677.00 | | 392 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 692.00 | 2 505 483.00 | | 414 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 395.00 | 83 628.00 | | 265 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 991.00 | 1 130 724.00 | | 88 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 851.00 | 265 415.00 | | 343 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 236.00 | 1 479 767.00 | | 698 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 544.00 | 1 025 716.00 | | -283 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 549.00 | 121 930.00 | | 160 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 630.00 | -227 941.00 | | -301 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 585 743.00 | 32 093 370.00 | | 45 585 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 409 234.00 | 29 607 374.00 | | 42 409 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 176 509.00 | 2 485 996.00 | | 3 176 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 843 994.00 | 970 349.00 | | 19 843 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 638.00 | 41 057.00 | | 156 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 687 356.00 | 929 292.00 | | 19 687 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 979 947.00 | 343 851.00 | 391 426.00 | 1 979 947.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 686.00 | 66 527.00 | | 450 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 242 399.00 | 1 595 255.00 | 1 242 399.00 | 1 242 399.00 |
6T Sur comptes clients | 33 285.00 | 1 445.00 | 33 284.00 | 33 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275 684.00 | 1 601 045.00 | 1 275 683.00 | 1 275 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706 317.00 | 2 011 423.00 | 1 667 109.00 | 3 706 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 081 854.00 | 30 370.00 | 5 051 484.00 | 5 081 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 725.00 | 2 424 725.00 | | 2 424 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 415.00 | 998 415.00 | | 998 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 275.00 | 435 275.00 | | 435 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 335.00 | 242 335.00 | 140 000.00 | 382 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 769.00 | 271 769.00 | | 271 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 294 918.00 | 3 294 918.00 | | 3 294 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 244 479.00 | 244 479.00 | | 244 479.00 |
VC Groupe et associés | 7 575 060.00 | 1 664 181.00 | 5 910 879.00 | 7 575 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 830 347.00 | 1 200 344.00 | 2 827 365.00 | 4 830 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 466.00 | 89 466.00 | 350 000.00 | 439 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 723 272.00 | 5 448 294.00 | 6 274 978.00 | 11 723 272.00 |
VW T.V.A. | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 581 032.00 | 5 759 546.00 | 8 018 849.00 | 14 581 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |