| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 034.00 | 234 018.00 | 34 016.00 | 268 034.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 732 009.00 | 18 066 628.00 | 6 665 380.00 | 24 732 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 383.00 | 1 226 912.00 | 576 472.00 | 1 803 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 382.00 | | 581 382.00 | 581 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 041 972.00 | 19 527 558.00 | 9 514 414.00 | 29 041 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150 457.00 | | 5 150 457.00 | 5 150 457.00 |
BN En cours de production de biens | 5 507 647.00 | | 5 507 647.00 | 5 507 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 707 604.00 | 1 960 821.00 | 4 746 783.00 | 6 707 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 221 678.00 | 34 695.00 | 5 186 983.00 | 5 221 678.00 |
BZ Autres créances | 8 711 528.00 | | 8 711 528.00 | 8 711 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 233.00 | | 5 001 233.00 | 5 001 233.00 |
CF Disponibilités | 2 904 759.00 | | 2 904 759.00 | 2 904 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 833.00 | | 193 833.00 | 193 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 399 674.00 | 1 995 516.00 | 37 404 158.00 | 39 399 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 441 646.00 | 21 523 074.00 | 46 918 572.00 | 68 441 646.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 211 000.00 | 3 211 000.00 | | 3 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 100.00 | 321 100.00 | | 321 100.00 |
DG Autres réserves | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 405 060.00 | 5 228 551.00 | | 8 405 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648 312.00 | 3 176 509.00 | | 4 648 312.00 |
DK Provisions réglementées | 1 695 295.00 | 1 932 372.00 | | 1 695 295.00 |
DL TOTAL (I) | 28 078 378.00 | 23 667 143.00 | | 28 078 378.00 |
DN Avances conditionnées | 219 305.00 | 219 305.00 | | 219 305.00 |
DO TOTAL (II) | 219 305.00 | 219 305.00 | | 219 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 346.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 433 389.00 | 517 213.00 | | 433 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 389.00 | 521 559.00 | | 433 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 529 601.00 | 4 830 346.00 | | 4 529 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157 987.00 | 5 081 854.00 | | 5 157 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657 264.00 | 2 785 297.00 | | 3 657 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 065.00 | 2 424 725.00 | | 2 424 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 157.00 | 1 517 402.00 | | 1 929 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 776.00 | 382 335.00 | | 176 776.00 |
EA Autres dettes | 278 723.00 | 271 769.00 | | 278 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 928.00 | 72 601.00 | | 33 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 187 500.00 | 17 366 329.00 | | 18 187 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 918 572.00 | 41 774 335.00 | | 46 918 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 157 987.00 | | | 5 157 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 022 056.00 | 3 246 413.00 | 29 268 469.00 | 26 022 056.00 |
FG Production vendue services | 136 892.00 | 88 487.00 | 225 379.00 | 136 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 158 948.00 | 3 334 900.00 | 29 493 848.00 | 26 158 948.00 |
FM Production stockée | | | -1 741 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 735 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 878 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 279 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 392 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 994 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 968 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 465 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 223 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 989 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 723.00 | 19 785.00 | | 251 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 655.00 | 2 131.00 | | 246 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 658 489.00 | 392 775.00 | | 658 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 867.00 | 414 692.00 | | 1 156 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 535.00 | 265 395.00 | | 609 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 515.00 | 88 991.00 | | 394 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 991.00 | 343 851.00 | | 769 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774 041.00 | 698 236.00 | | 1 774 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617 174.00 | -283 544.00 | | -617 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 160 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 564.00 | -301 630.00 | | -275 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 357 507.00 | 45 585 743.00 | | 38 357 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 709 195.00 | 42 409 234.00 | | 33 709 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 648 312.00 | 3 176 509.00 | | 4 648 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 814 343.00 | 1 268 329.00 | 2 555 115.00 | 20 814 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 695.00 | 36 323.00 | | 197 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 616 648.00 | 1 232 006.00 | 2 555 115.00 | 20 616 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 932 372.00 | 421 412.00 | 658 489.00 | 1 932 372.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 213.00 | | 83 824.00 | 517 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 595 255.00 | 2 230 821.00 | 1 595 255.00 | 1 595 255.00 |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | 33 250.00 | | 1 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601 046.00 | 2 264 071.00 | 1 599 601.00 | 1 601 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050 631.00 | 2 685 483.00 | 2 341 914.00 | 4 050 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 157 987.00 | 43 721.00 | 1 725 500.00 | 5 157 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 065.00 | 2 424 065.00 | | 2 424 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 320.00 | 981 320.00 | | 981 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 678.00 | 545 678.00 | | 545 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 776.00 | 156 776.00 | 20 000.00 | 176 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 723.00 | 278 723.00 | | 278 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 5 217 004.00 | 5 217 004.00 | | 5 217 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 163 962.00 | 163 962.00 | | 163 962.00 |
VC Groupe et associés | 7 946 026.00 | 1 946 484.00 | 5 999 542.00 | 7 946 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 529 601.00 | 986 051.00 | 3 122 026.00 | 4 529 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 823.00 | 226 823.00 | 350 000.00 | 576 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 833.00 | 193 833.00 | | 193 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 131 744.00 | 7 765 473.00 | 6 366 271.00 | 14 131 744.00 |
VW T.V.A. | 389 219.00 | 389 219.00 | | 389 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 530 237.00 | 5 852 421.00 | 4 867 526.00 | 14 530 237.00 |