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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 947.00 | 3 263.00 | 9 684.00 | 12 947.00 |
AH Fonds commercial | 2 256 245.00 | 513 000.00 | 1 743 245.00 | 2 256 245.00 |
AP Constructions | 630 736.00 | 138 618.00 | 492 118.00 | 630 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 749.00 | 217 552.00 | 69 197.00 | 286 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 145.00 | 308 809.00 | 117 336.00 | 426 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 221 402.00 | | 221 402.00 | 221 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 573.00 | 1 181 242.00 | 2 653 331.00 | 3 834 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BT Marchandises | 35 572.00 | 9 109.00 | 26 463.00 | 35 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 094.00 | 39 814.00 | 144 281.00 | 184 094.00 |
BZ Autres créances | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 505.00 | 48 923.00 | 363 582.00 | 412 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 078.00 | 1 230 165.00 | 3 016 913.00 | 4 247 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 753 764.00 | 753 764.00 | | 753 764.00 |
DH Report à nouveau | -376 138.00 | | | -376 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 314.00 | -376 138.00 | | -239 314.00 |
DL TOTAL (I) | 222 159.00 | 461 473.00 | | 222 159.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 610.00 | 181 268.00 | | 158 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 910.00 | 181 268.00 | | 170 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 834.00 | 70 183.00 | | 120 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 765.00 | 1 244 718.00 | | 1 582 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 862.00 | 259 299.00 | | 298 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 460.00 | 91 450.00 | | 101 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 855.00 | | |
EA Autres dettes | 42 477.00 | 31 395.00 | | 42 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 447.00 | 545 511.00 | | 477 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 844.00 | 2 288 411.00 | | 2 623 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 913.00 | 2 931 152.00 | | 3 016 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
FG Production vendue services | 1 198 830.00 | | 1 198 830.00 | 1 198 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 754.00 | | 1 282 754.00 | 1 282 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 124 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 475.00 | 67 975.00 | | 77 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 133.00 | 90 633.00 | | 100 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 409.00 | 6 974.00 | | 11 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 409.00 | 7 160.00 | | 11 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 724.00 | 83 473.00 | | 88 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -1 600.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 329.00 | 1 855 332.00 | | 1 441 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 644.00 | 2 231 471.00 | | 1 680 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 314.00 | -376 138.00 | | -239 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 374.00 | | 214 033.00 | 3 657 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 425.00 | 221 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 408.00 | 12 426.00 | 3 834 573.00 | 24 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 408.00 | | 1 343 630.00 | 24 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 463.00 | | 11 729.00 | 2 257 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 735.00 | | 202 304.00 | 1 165 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 175.00 | | | 234 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 847.00 | 95 395.00 | | 572 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 2 045.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 629.00 | 93 350.00 | | 571 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 268.00 | 12 300.00 | 22 658.00 | 181 268.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
6T Sur comptes clients | 20 405.00 | 19 409.00 | | 20 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 514.00 | 19 409.00 | | 542 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 782.00 | 31 709.00 | 22 658.00 | 723 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 862.00 | 298 862.00 | | 298 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 447.00 | 477 447.00 | | 477 447.00 |
UP Prêts | 221 402.00 | 13 012.00 | | 221 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 132 721.00 | | | 132 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
VB T. V. A. | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 112.00 | 18 696.00 | 24 416.00 | 43 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 765.00 | | | 1 582 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
VP Divers | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 007.00 | 381 428.00 | 208 578.00 | 590 007.00 |
VW T.V.A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 844.00 | 1 016 663.00 | 24 416.00 | 2 623 844.00 |