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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 947.00 | 7 302.00 | 5 645.00 | 12 947.00 |
AH Fonds commercial | 2 256 245.00 | 513 000.00 | 1 743 245.00 | 2 256 245.00 |
AP Constructions | 758 093.00 | 252 172.00 | 505 920.00 | 758 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 857.00 | 255 975.00 | 41 881.00 | 297 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 714.00 | 356 829.00 | 69 885.00 | 426 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 194 763.00 | | 194 763.00 | 194 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 967.00 | 1 385 279.00 | 2 561 688.00 | 3 946 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BT Marchandises | 42 449.00 | 9 109.00 | 33 340.00 | 42 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 093.00 | 53 654.00 | 89 439.00 | 143 093.00 |
BZ Autres créances | 291 150.00 | | 291 150.00 | 291 150.00 |
CF Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 988.00 | 62 763.00 | 454 225.00 | 516 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 955.00 | 1 448 042.00 | 3 015 913.00 | 4 463 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 753 764.00 | 753 764.00 | | 753 764.00 |
DH Report à nouveau | -762 559.00 | -615 452.00 | | -762 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 197.00 | -147 106.00 | | -48 197.00 |
DL TOTAL (I) | 26 855.00 | 75 053.00 | | 26 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 113 294.00 | 135 952.00 | | 113 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 294.00 | 145 252.00 | | 113 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 509.00 | 90 531.00 | | 13 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 817.00 | 1 640 798.00 | | 1 791 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 703.00 | 393 426.00 | | 419 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 743.00 | 155 906.00 | | 209 743.00 |
EA Autres dettes | 99 685.00 | 75 139.00 | | 99 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 306.00 | 409 379.00 | | 341 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 764.00 | 2 765 178.00 | | 2 875 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 913.00 | 2 985 483.00 | | 3 015 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 287.00 | 64 687.00 | | 7 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
FG Production vendue services | 1 389 065.00 | | 1 389 065.00 | 1 389 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 116.00 | | 1 453 116.00 | 1 453 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 115 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 436.00 | 69 175.00 | | 76 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 094.00 | 91 833.00 | | 99 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 341.00 | 11 791.00 | | 15 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 341.00 | 11 792.00 | | 15 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 753.00 | 80 041.00 | | 83 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 599.00 | 1 532 323.00 | | 1 609 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 796.00 | 1 679 430.00 | | 1 657 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 197.00 | -147 106.00 | | -48 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 304.00 | 5 290.00 | | 3 955 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 627.00 | 195 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 627.00 | 3 946 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 193.00 | | | 2 269 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 373.00 | 5 290.00 | | 1 477 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 738.00 | | | 208 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 023.00 | 99 256.00 | | 773 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 721.00 | 99 256.00 | | 765 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 252.00 | | 31 958.00 | 145 252.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
6T Sur comptes clients | 47 683.00 | 5 970.00 | | 47 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 792.00 | 5 970.00 | | 569 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 044.00 | 5 970.00 | 31 958.00 | 715 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 703.00 | 419 703.00 | | 419 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 306.00 | 341 306.00 | | 341 306.00 |
UP Prêts | 194 763.00 | 14 274.00 | 180 490.00 | 194 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
VB T. V. A. | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 817.00 | | 1 791 817.00 | 1 791 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 204.00 | 230 204.00 | | 230 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 024.00 | 477 346.00 | 180 678.00 | 658 024.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 764.00 | 1 083 947.00 | 1 791 817.00 | 2 875 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |