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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 655.00 | 7 302.00 | 6 353.00 | 13 655.00 |
AH Fonds commercial | 2 256 245.00 | 513 000.00 | 1 743 245.00 | 2 256 245.00 |
AP Constructions | 758 093.00 | 309 604.00 | 448 489.00 | 758 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 154.00 | 269 594.00 | 31 560.00 | 301 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 714.00 | 375 523.00 | 51 191.00 | 426 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 194 519.00 | | 194 519.00 | 194 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 728.00 | 1 475 023.00 | 2 475 705.00 | 3 950 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BT Marchandises | 35 656.00 | 9 109.00 | 26 547.00 | 35 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 824.00 | 53 654.00 | 114 170.00 | 167 824.00 |
BZ Autres créances | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
CF Disponibilités | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 527.00 | 62 763.00 | 202 765.00 | 265 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 256.00 | 1 537 786.00 | 2 678 470.00 | 4 216 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 753 764.00 | 753 764.00 | | 753 764.00 |
DH Report à nouveau | -810 756.00 | -762 559.00 | | -810 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549.00 | -48 197.00 | | -549.00 |
DL TOTAL (I) | 26 307.00 | 26 855.00 | | 26 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 134.00 | 113 294.00 | | 76 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 134.00 | 113 294.00 | | 76 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 956.00 | 13 509.00 | | 5 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 790.00 | 1 791 817.00 | | 1 746 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 769.00 | 419 703.00 | | 215 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 046.00 | 209 743.00 | | 247 046.00 |
EA Autres dettes | 88 568.00 | 99 685.00 | | 88 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 900.00 | 341 306.00 | | 271 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 029.00 | 2 875 764.00 | | 2 576 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 470.00 | 3 015 913.00 | | 2 678 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 239.00 | 1 083 947.00 | | 829 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 911.00 | 287.00 | | 4 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
FG Production vendue services | 1 533 607.00 | | 1 533 607.00 | 1 533 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 858.00 | | 1 583 858.00 | 1 583 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 813.00 | 76 436.00 | | 75 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 160.00 | 22 658.00 | | 37 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 973.00 | 99 094.00 | | 112 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 15 341.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 15 341.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 559.00 | 83 753.00 | | 112 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 514.00 | 1 590 045.00 | | 1 705 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 063.00 | 1 638 242.00 | | 1 706 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549.00 | -48 197.00 | | -549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 228 000.00 | 182 521.00 | | 228 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 967.00 | | 14 285.00 | 3 946 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 524.00 | 194 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 524.00 | 3 950 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 193.00 | | 708.00 | 2 269 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 663.00 | | 3 298.00 | 1 482 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 111.00 | | 10 279.00 | 195 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 279.00 | 89 744.00 | | 872 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 977.00 | 89 744.00 | | 864 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 294.00 | | 37 160.00 | 113 294.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
6T Sur comptes clients | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 763.00 | | | 575 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 057.00 | | 37 160.00 | 689 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 769.00 | 215 769.00 | | 215 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 568.00 | 88 568.00 | | 88 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 900.00 | 271 900.00 | | 271 900.00 |
UP Prêts | 194 519.00 | 14 643.00 | 179 876.00 | 194 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
VB T. V. A. | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 746 790.00 | | | 1 746 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 088.00 | 220 025.00 | 180 064.00 | 400 088.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 029.00 | 829 239.00 | | 2 576 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |