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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 352.00 | 1 505 934.00 | 843 418.00 | 2 349 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 682.00 | 1 518 966.00 | 858 715.00 | 2 377 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 258.00 | | 271 258.00 | 271 258.00 |
BZ Autres créances | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
CF Disponibilités | 92 975.00 | | 92 975.00 | 92 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 761.00 | | 585 761.00 | 585 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 443.00 | 1 518 966.00 | 1 444 476.00 | 2 963 443.00 |
CU Autres participations | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DH Report à nouveau | -3 911.00 | -11 236.00 | | -3 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 097.00 | 7 324.00 | | 31 097.00 |
DK Provisions réglementées | 91 251.00 | 121 158.00 | | 91 251.00 |
DL TOTAL (I) | 184 675.00 | 183 486.00 | | 184 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 729.00 | 913 249.00 | | 822 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 280.00 | 266 726.00 | | 115 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 466.00 | 212 479.00 | | 158 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 870.00 | 87 652.00 | | 121 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
EA Autres dettes | 10 921.00 | 7 509.00 | | 10 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 800.00 | 1 487 617.00 | | 1 259 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 476.00 | 1 671 103.00 | | 1 444 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 983.00 | 826 496.00 | | 607 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 266 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 266 126.00 | |
FM Production stockée | | | -29 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 907.00 | 28 094.00 | | 29 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 907.00 | 28 094.00 | | 36 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 921.00 | 66.00 | | 7 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 986.00 | 28 028.00 | | 28 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 284.00 | 1 422 715.00 | | 1 407 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 187.00 | 1 415 390.00 | | 1 376 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 097.00 | 7 324.00 | | 31 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 632.00 | | 118 447.00 | 2 305 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 15 297.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 44 397.00 | 2 377 682.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 397.00 | 2 362 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 914.00 | | 105 868.00 | 2 300 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | 12 579.00 | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 502.00 | 221 941.00 | 38 476.00 | 1 335 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 502.00 | 221 941.00 | 38 476.00 | 1 335 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UX Autres créances clients | 271 258.00 | | | 271 258.00 |
VB T. V. A. | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
VC Groupe et associés | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 730.00 | 170 912.00 | 506 920.00 | 822 730.00 |
VI Groupe et associés | 115 281.00 | 115 281.00 | | 115 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 224.00 | | | 242 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 812.00 | 357 812.00 | | 357 812.00 |
VW T.V.A. | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 801.00 | 607 984.00 | 506 920.00 | 1 259 801.00 |