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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 947.00 | 1 678 561.00 | 663 385.00 | 2 341 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 797.00 | 1 691 365.00 | 684 431.00 | 2 375 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
BN En cours de production de biens | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 219.00 | | 192 219.00 | 192 219.00 |
BZ Autres créances | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 161 342.00 | | 161 342.00 | 161 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 459.00 | | 594 459.00 | 594 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 256.00 | 1 691 365.00 | 1 278 890.00 | 2 970 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DG Autres réserves | 325.00 | | | 325.00 |
DH Report à nouveau | | -3 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 126.00 | 31 097.00 | | 5 126.00 |
DK Provisions réglementées | 31 664.00 | 91 251.00 | | 31 664.00 |
DL TOTAL (I) | 103 356.00 | 184 675.00 | | 103 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 101.00 | 822 729.00 | | 660 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 469.00 | 115 280.00 | | 197 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 404.00 | 158 466.00 | | 245 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 986.00 | 121 870.00 | | 62 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 30 532.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 10 921.00 | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 534.00 | 1 259 800.00 | | 1 175 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 890.00 | 1 444 476.00 | | 1 278 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 104.00 | 607 983.00 | | 647 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 367 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 083.00 | |
FM Production stockée | | | 12 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 700.00 | 7 000.00 | | 50 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 586.00 | 29 907.00 | | 59 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 286.00 | 36 907.00 | | 110 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 808.00 | 7 921.00 | | 45 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 808.00 | 7 921.00 | | 45 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 477.00 | 28 986.00 | | 64 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 327.00 | 1 407 284.00 | | 1 595 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 201.00 | 1 376 187.00 | | 1 590 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 126.00 | 31 097.00 | | 5 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 682.00 | | 86 588.00 | 2 377 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 472.00 | 2 375 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 472.00 | 2 354 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 385.00 | | 80 838.00 | 2 362 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 297.00 | | 5 750.00 | 15 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 967.00 | 215 063.00 | 42 664.00 | 1 518 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 967.00 | 215 063.00 | 42 664.00 | 1 518 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 405.00 | 245 405.00 | | 245 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UX Autres créances clients | 192 220.00 | | | 192 220.00 |
VB T. V. A. | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VC Groupe et associés | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 102.00 | 131 672.00 | 473 729.00 | 660 102.00 |
VI Groupe et associés | 197 469.00 | 197 469.00 | | 197 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 066.00 | | | 161 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 894.00 | 274 894.00 | | 274 894.00 |
VW T.V.A. | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 535.00 | 647 105.00 | 473 729.00 | 1 175 535.00 |