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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 408.00 | 125.00 | 10 282.00 | 10 408.00 |
AP Constructions | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312 176.00 | 1 765 202.00 | 546 974.00 | 2 312 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 849.00 | 1 778 131.00 | 583 717.00 | 2 361 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
BN En cours de production de biens | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
BZ Autres créances | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 354.00 | | 371 354.00 | 371 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 203.00 | 1 778 131.00 | 955 072.00 | 2 733 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DG Autres réserves | 5 451.00 | 325.00 | | 5 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 329.00 | 5 126.00 | | -7 329.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 664.00 | | |
DL TOTAL (I) | 64 361.00 | 103 356.00 | | 64 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 273.00 | 660 101.00 | | 535 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 328.00 | 197 469.00 | | 120 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 018.00 | 245 404.00 | | 183 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 396.00 | 62 986.00 | | 27 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 752.00 | 2 640.00 | | 17 752.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | 6 931.00 | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 711.00 | 1 175 534.00 | | 890 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 072.00 | 1 278 890.00 | | 955 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 825.00 | 647 104.00 | | 488 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 800 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 603.00 | |
FM Production stockée | | | -4 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | 50 700.00 | | 275 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 664.00 | 59 586.00 | | 31 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 664.00 | 110 286.00 | | 306 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 664.00 | 64 477.00 | | 306 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 672.00 | 1 595 327.00 | | 1 190 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 001.00 | 1 590 201.00 | | 1 198 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 329.00 | 5 126.00 | | -7 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 798.00 | | 50 253.00 | 2 375 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 202.00 | 2 361 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 202.00 | 2 335 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 751.00 | | 44 839.00 | 2 354 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 047.00 | | 5 415.00 | 21 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 365.00 | 150 967.00 | 64 202.00 | 1 691 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 365.00 | 150 967.00 | 64 202.00 | 1 691 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 018.00 | 183 018.00 | | 183 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UX Autres créances clients | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VB T. V. A. | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VC Groupe et associés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 273.00 | 133 388.00 | 401 885.00 | 535 273.00 |
VI Groupe et associés | 120 329.00 | 120 329.00 | | 120 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 711.00 | 488 826.00 | 401 885.00 | 890 711.00 |