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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 686.00 | 68 490.00 | 7 196.00 | 75 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 513.00 | 46 446.00 | 4 067.00 | 50 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 552.00 | 144 785.00 | 99 768.00 | 244 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 764.00 | | 68 764.00 | 68 764.00 |
BZ Autres créances | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CF Disponibilités | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 568.00 | | 125 568.00 | 125 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 120.00 | 144 785.00 | 225 336.00 | 370 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 374.00 | 29 310.00 | | 39 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 464.00 | 43 064.00 | | 5 464.00 |
DL TOTAL (I) | 77 838.00 | 105 374.00 | | 77 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 56 556.00 | | 78 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 732.00 | 59 900.00 | | 55 732.00 |
EA Autres dettes | 13 492.00 | 8 810.00 | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 497.00 | 125 265.00 | | 147 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 336.00 | 230 640.00 | | 225 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | 672.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | 82.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | 590.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 6 988.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 367.00 | 831 767.00 | | 806 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 903.00 | 788 703.00 | | 800 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 464.00 | 43 064.00 | | 5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 464.00 | | | 239 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 986.00 | 3 249.00 | 450.00 | 141 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 986.00 | 3 249.00 | 450.00 | 141 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
UX Autres créances clients | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 068.00 | 98 105.00 | 7 963.00 | 106 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 497.00 | 147 497.00 | | 147 497.00 |