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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 2 665.00 | 1 500.00 | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 863.00 | 69 986.00 | 11 878.00 | 81 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 046.00 | 41 606.00 | 2 440.00 | 44 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 120.00 | 144 104.00 | 109 015.00 | 253 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 128.00 | | 89 128.00 | 89 128.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CF Disponibilités | 254 476.00 | | 254 476.00 | 254 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 186.00 | | 397 186.00 | 397 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 305.00 | 144 104.00 | 506 201.00 | 650 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 379.00 | 39 077.00 | | 68 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 219.00 | 29 302.00 | | 32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 133 598.00 | 101 379.00 | | 133 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 936.00 | 79 362.00 | | 120 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 805.00 | 85 990.00 | | 88 805.00 |
EA Autres dettes | 12 862.00 | 13 175.00 | | 12 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 603.00 | 179 549.00 | | 372 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 201.00 | 280 928.00 | | 506 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 936.00 | 120 936.00 | | 120 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 805.00 | 88 805.00 | | 88 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
UX Autres créances clients | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 703.00 | 117 666.00 | 14 037.00 | 131 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 603.00 | 222 603.00 | 150 000.00 | 372 603.00 |