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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 2 665.00 | 1 500.00 | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 975.00 | 33 161.00 | 37 814.00 | 70 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 248.00 | 41 872.00 | 6 376.00 | 48 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 444.00 | 107 546.00 | 138 898.00 | 246 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 088.00 | | 124 088.00 | 124 088.00 |
BZ Autres créances | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 731.00 | | 375 731.00 | 375 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 176.00 | 107 546.00 | 514 629.00 | 622 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 598.00 | 68 379.00 | | 100 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 491.00 | 32 219.00 | | 72 491.00 |
DL TOTAL (I) | 206 089.00 | 133 598.00 | | 206 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 063.00 | 150 000.00 | | 70 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 366.00 | 120 936.00 | | 74 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 120.00 | 88 805.00 | | 132 120.00 |
EA Autres dettes | 12 558.00 | 12 862.00 | | 12 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 540.00 | 372 603.00 | | 308 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 629.00 | 506 201.00 | | 514 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 120.00 | | 34 019.00 | 253 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 694.00 | 246 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 694.00 | 149 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 758.00 | | 34 008.00 | 155 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 973.00 | | 11.00 | 16 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 104.00 | 4 136.00 | 40 694.00 | 144 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 439.00 | 4 136.00 | 40 694.00 | 141 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 120.00 | 132 120.00 | | 132 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
UX Autres créances clients | 124 088.00 | 124 088.00 | | 124 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 063.00 | 14 865.00 | 55 198.00 | 70 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 763.00 | 153 715.00 | 14 048.00 | 167 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 540.00 | 253 343.00 | 55 198.00 | 308 540.00 |