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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AH Fonds commercial | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 292.00 | 25 125.00 | 166.00 | 25 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 766.00 | 36 545.00 | 20 221.00 | 56 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BN En cours de production de biens | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 404.00 | 36 545.00 | 38 859.00 | 75 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 819.00 | 7 675.00 | | 9 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 556.00 | 2 144.00 | | -10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 15 763.00 | 26 319.00 | | 15 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776.00 | 3 788.00 | | 2 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 122.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 15 024.00 | | 10 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463.00 | 9 873.00 | | 7 463.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 096.00 | 29 207.00 | | 23 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 859.00 | 55 526.00 | | 38 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 096.00 | 29 207.00 | | 23 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 776.00 | 3 788.00 | | 2 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
FM Production stockée | | | -4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 15 000.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 15 000.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 1 396.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 1 396.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | 13 604.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 896.00 | 89 615.00 | | 82 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 452.00 | 87 471.00 | | 93 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 556.00 | 2 144.00 | | -10 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 272.00 | 273.00 | | 36 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 852.00 | 273.00 | | 24 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 584.00 | 7 308.00 | 276.00 | 7 584.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 26.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 231.00 | 10 692.00 | | 14 231.00 |
ST Autres comptes | 23 916.00 | 20 946.00 | | 23 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 548.00 | 2 975.00 | | 2 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 750.00 | 8 171.00 | | 4 750.00 |
YT Sous‐traitance | 23 868.00 | 23 787.00 | | 23 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 1 410.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | 1 436.00 | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 179.00 | 15 500.00 | | 17 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 374.00 | 8 307.00 | | 5 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 563.00 | 58 400.00 | | 64 563.00 |