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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AH Fonds commercial | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 766.00 | 36 712.00 | 20 055.00 | 56 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 367.00 | 36 712.00 | 59 655.00 | 96 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 843.00 | -737.00 | | 1 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 068.00 | 7 580.00 | | 11 068.00 |
DL TOTAL (I) | 29 411.00 | 23 343.00 | | 29 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 529.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 144.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 1 486.00 | | 5 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 742.00 | 10 146.00 | | 21 742.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 5 419.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 244.00 | 17 724.00 | | 30 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 655.00 | 41 066.00 | | 59 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 244.00 | 17 724.00 | | 30 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 479.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 192.00 | | 115 192.00 | 115 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 192.00 | | 115 192.00 | 115 192.00 |
FM Production stockée | | | -3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 735.00 | 101 383.00 | | 111 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 666.00 | 93 803.00 | | 100 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 068.00 | 7 580.00 | | 11 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
ST Autres comptes | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YT Sous‐traitance | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 943.00 | | | 60 943.00 |