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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AH Fonds commercial | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 541.00 | 25 827.00 | 6 713.00 | 32 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 015.00 | 37 247.00 | 26 768.00 | 64 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BN En cours de production de biens | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BZ Autres créances | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 752.00 | 37 247.00 | 71 505.00 | 108 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 092.00 | | | -7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
FM Production stockée | | | 13 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 092.00 | | | -7 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 524.00 | | 4 491.00 | 59 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 049.00 | | 4 491.00 | 28 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 858.00 | 390.00 | | 36 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 438.00 | 390.00 | | 25 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
ST Autres comptes | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
YT Sous‐traitance | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 753.00 | | | 54 753.00 |